NPW System e B-Tan  - Gli strumenti per Progettare, Pianificare,Rilevare, Controllare, Rendicontare

Una delle attività ricorrenti è quella di verifica della contabilità del progetto, per analizzare i costi, le pezze giustificative ed i saldi economici e finanziari. Dal programma è possibile stampare un documento, che costituisce lo schema dei controlli da effettuare e che vi alleghiamo. Quando tutte le attività indicate sono state completate, allora il rendiconto finanziario è terminato.

Il documento stampato e compilato può diventare una copertina dell'intera documentazione, per conservare traccia dell'attività di controllo fatta. le attività di controllo devono essere fatte utilizzando le apposite maschere di visualizzazione, così avete la certezza che la contabilità corrisponde al rendiconto presentato.

Al termine dei controlli, quando presentate il rendiconto definitivo, inserite nel database la data del rendiconto e l'ammontare totale , così sarà possibile verificare che i valori contabili corrispondano e provvedete a bloccare la contabilità, chiudendo il periodo contabile. E' un accorgimento importante per proteggere i dati.

Lo schema adottato e che viene stampato per ciascun progetto è il seguente (usiamo un ipotetico Piano dei conti di una ONG):

ONG

  10000001   ONG - Co.Ge. - Co.Ge.                                                   Audit Sì/No

  Roma

  Contabilità generale ONG

  Start   01/01/2010   End     31/12/2010   Proroga   31/12/2025 Data Bilancio  31/12/2000  Chiuso Sì/No

  Sede xxxxxxxxxx     Number:    2010

Ammontare Totale:                                     Contributo EF

Interim Presentato                                       Data

    Controllo Pezze Giustificative (Solo in fase di rendicontazione al Donor)

    A01.01.0001                  Crediti verso associati per versamenti dovuti

    B01.01.0001                  Software

    B01.01.0002                  Oneri pluriennali

    B01.02.0001                  Attrezzature

    B01.02.0002                  Mobili e arredi

    B01.02.0003                  Automezzi

    B01.02.0004                  Macchine ufficio

    B01.02.0005                  Macchine elettroniche

    B01.02.0006                  Fabbricati

    B01.02.0007                  Imobilizzazioni ricevute in dono

    B01.03.0001                  Partecipazioni

    B01.03.0002                  Altri titoli

    B01.03.0003                  Depositi cauzionali

    B01.03.0004                  Crediti

    C01.01.0001                  Rimanenze

    C01.02.0001                  Crediti verso clienti

    C01.02.0002                  Crediti verso UE per progetti

    C01.02.0003                  Crediti verso MAE per progetti

    C01.02.0004                  Crediti verso REGIONI per progetti

    C01.02.0005                  Crediti verso ALTRI ENTI PUBBLICI per progetti

    C01.02.0006                  Crediti verso ALTRI per progetti

    C01.02.0007                  Crediti verso ONG per progetti

    C01.02.0008                  Crediti tributari

    C01.02.0009                  Crediti vs enti previdenziali

    C01.02.0010                  Crediti vs altri

    C01.02.0011                  Crediti per 5 per mille

    C01.02.0012                  Crediti SAD

    C01.02.0013                  Crediti per progetti realizzati

    C01.02.0014                  Crediti per progetti chiusi non ancora rendicondat

    C01.02.0015                  Crediti per invio fondi in loco

    C01.02.0016                  Crediti vs controparti locali per f.di trasferiti

    C01.02.0017                  Crediti per anticipo espatriati

    C01.03.0001                  Altre Partecipazioni

    C01.03.0002                  Altri titoli

    C01.03.0003                  Depositi cauzionali

    C01.04.0001                  Banca

    C01.04.0002                  Posta

    C01.04.0003                  Cassa

    C01.04.0004                  Banche loco

    C01.04.0005                  Casse loco

    D01.01.0001                  Ratei e risconti attivi

    F01.01.0001                  Dotazione da costituzione iniziale

    F01.02.0001                  Risultato gestionale esercizio in corso (patrimoni

    F01.02.0002                  Risultati esercizi precedenti

    F01.02.0003                  Riserve statutarie

    F01.02.0004                  Patrimonio libero

    F01.03.0001                  Patrimonio vincolato

    G01.01.0001                  Fondi per rischi e oneri

    G01.02.0001                  Fondo TFR

    G01.02.0002                  F.di acc.to per progetti

    G01.02.0003                  F.di acc.to quote ONG a progetti

    G01.02.0004                  F.di acc.to per progetti apporto partners locali

    G01.02.0005                  F.di acc.to per progetti apporto altri partners

    G01.02.0006                  F.di acc.to per progetti donazioni da privati

    G01.02.0007                  Finanziamenti da privati per attività future

    G01.03.0001                  F.do amm.to software

    G01.03.0002                  F.do amm.to oneri pluriennali

    G01.04.0001                  F.do amm.to Attrezzature

    G01.04.0002                  F.do amm.to Mobili e arredi

    G01.04.0003                  F.do amm.to Automezzi

    G01.04.0004                  F.do amm.to Macchine ufficio

    G01.04.0005                  F.do amm.to Macchine elettroniche

    G01.04.0006                  F.do amm.to Fabbricati

    G01.05.0001                  F.do amm.to Immob. finanziarie

    G01.05.0002                  F.do amm.to Partecipazioni

    G01.05.0003                  F.do amm.to Altri titoli

    G01.05.0004                  Depositi cauzionali

    G01.05.0005                  F.do amm.to crediti

    I01.01.0001                   Debiti verso fornitori

    I01.01.0002                   Debiti vs collaboratori

    I01.01.0003                   Debiti vs professionisti consulenti

    I01.01.0004                   Debiti vs dipendenti

    I01.01.0005                   Fatt. forn da ricevere

    I01.01.0006                   Debiti vs banche

    I01.01.0007                   Debiti vs erario IRPEF

    I01.01.0008                   Debiti vs erario rit. acconto

    I01.01.0009                   Debiti vs erario Erario in Loco

    I01.01.0010                   Debiti vs erario IRAP

    I01.01.0011                   Debiti vs erario IVA

    I01.01.0012                   Debiti vs erario altro

    I01.01.0013                   Debiti vs INAIL

    I01.01.0014                   Debiti vs INPS

    I01.01.0015                   Debiti vs Enti prev. In loco

    I01.01.0016                   Debiti vs altri

    I01.01.0017                   Conto transitorio per riaprtizione sepese ai prog

    I01.01.0018                   Debiti tra progetti

    I01.01.0019                   Residuo impegnato SAD

    I01.01.0020                   Debiti da loco per fondi ricevuti

    I01.02.0001                   Conto transitorio per gestione progetti

    L01.01.0001                  Debiti per apporto monetario ONG

    L01.01.0002                  Debiti per valorizzazioni ONG

    L01.01.0003                  Debiti per valorizzazioni controparte locale

    L01.01.0004                  Debiti su porgetti

    L01.01.0005                  Debiti v/Donor per anticipi ricevuti

    M01.01.0001                  Ratei e risconti passivi

    R01.01.0001                  Apporto per progetti quota ONG

    R01.01.0002                  Apporto per progetti quota Finanziatore (donors)

    R01.01.0003                  Apporto per progetti - C/parte locale

    R01.01.0004                  Apporto per progetti quota terzi

    R01.01.0005                  Contributi per struttura da progetti SAD

    R01.01.0006                  Contributi da privati vincolati ai progetti

    R01.01.0007                  Contributi da enti locali

    R01.01.0008                  Proventi da lavoro benevolo

    R01.01.0009                  Contributi 5 per mille

    R01.01.0009                  Proventi progetti realizzati

    R01.01.0010                  Proventi per recupero oneri struttura da progetti

    S01.01.0001                  Proventi contributi da privati

    S01.01.0002                  Proventi contributi enti non specifici

    T01.01.0001                  Proventi da attività accessorie (commerciali)

    T01.01.0002                  Proventi da contratti con enti pubblici

    T01.01.0003                  Ricavi da associati

    T01.01.0004                  Ricavi diversi

    U01.01.0001                  Interessi attivi c/c

                                                                             Page 2 of 7

    U01.01.0002                  Differenza cambio attivo

    U01.01.0003                  Proventi da titoli

    U01.01.0004                  Proventi da partecipazione

    U01.01.0005                  Proventi straordinari da beni iscritti nelle immob

    V01.01.0001                  Proventi straordinari

    V01.01.0002                  Arrotondamenti attivi

    V01.01.0003                  Sopravvenienze attive

    V01.01.0004                  Differenze attive realizzo beni patrimoniali

    V01.01.0005                  Altri proventi straordinari

    V01.01.0006                  Differenze cambio attive

    Z01.01.0001                  Retribuzione personale dipendente

    Z01.01.0002                  INPS Personale dipendente

    Z01.01.0003                  INAIL Personale dipendente

    Z01.01.0004                  Assicurazione personale

    Z01.01.0005                  Quota T.F.R. personale dipendente

    Z01.01.0006                  Quota  Acc. Quiescenza personale dipendente

    Z01.03.0001                  Retribuzione personale dipendente

    Z01.03.0002                  INPS Personale dipendente

    Z01.03.0003                  INAIL Personale dipendente

    Z01.03.0004                  Assicurazione personale

    Z01.03.0005                  Quota T.F.R. personale dipendente

    Z01.03.0006                  Quota  Acc. Quiescenza personale dipendente

    Z01.05.0001                  Retribuzione personale dipendente

    Z01.05.0002                  INPS Personale dipendente

    Z01.05.0003                  INAIL Personale dipendente

    Z01.05.0004                  Assicurazione personale

    Z01.05.0005                  Quota T.F.R. personale dipendente

    Z01.05.0006                  Quota  Acc. Quiescenza personale dipendente

    Z02.01.0001                  Retribuzione collaboratori

    Z02.01.0002                  Oneri previdenziali INPS

    Z02.01.0003                  INAIL personale

    Z02.01.0004                  Assicurazione personale

    Z02.01.0005                  Quota T.F.R. collaboratori

    Z02.01.0006                  Quota  Acc. Quiescenza collaboratori

    Z02.03.0001                  Retribuzione collaboratori

    Z02.03.0002                  Oneri previdenziali INPS

    Z02.03.0003                  INAIL personale

    Z02.03.0004                  Assicurazione personale

    Z02.03.0005                  Quota T.F.R. collaboratori

    Z02.03.0006                  Quota  Acc. Quiescenza collaboratori

    Z02.05.0001                  Retribuzione collaboratori

    Z02.05.0002                  Oneri previdenziali INPS

    Z02.05.0003                  INAIL personale

    Z02.05.0004                  Assicurazione personale

    Z02.05.0005                  Quota T.F.R. collaboratori

    Z02.05.0006                  Quota  Acc. Quiescenza collaboratori

    Z03.01.0001                  Retribuzione personale espatriato

    Z03.01.0002                  Oneri personale volontario

    Z03.01.0003                  Viaggi e servizi connessi Pers Espatriato

    Z03.01.0004                  INPS Personale espatriato

    Z03.01.0005                  INAIL Personale Espatriato

    Z03.01.0006                  Quota T.F.R. personale espatriato

    Z03.01.0007                  Quota Acc. Trattamento Quiescenza Espatriati

    Z04.01.0001                  Retribuzione

    Z04.01.0002                  Oneri personale locale

    Z04.01.0003                  Quota T.F.R. personale locale

    Z04.01.0004                  Quota Acc. Trattamento Quiescenza personale locale

    Z05.01.0001                  Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e

    Z05.03.0001                  Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e

    Z05.05.0001                  Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e

    Z06.01.0001                  Costruzioni

    Z06.01.0002                  Formazione personale

    Z06.01.0003                  Consulenze diverse

                                                                             Page 3 of 7

    Z06.01.0004                  Spese legali e notarili

    Z06.01.0005                  Spese polizze assicurative

    Z06.01.0006                  Viaggi internazionali incluso sp accessorie

    Z06.01.0007                  Viaggi nazionali incluso sp accessorie

    Z06.01.0008                  Rimborsi Spese diversi

    Z06.01.0009                  Altre spese missione Italia

    Z06.01.0010                  Altre spese missione Estero

    Z06.01.0011                  Audit progetti

    Z06.01.0012                  Spese telefoniche

    Z06.01.0013                  Spese postali e spedizioni

    Z06.01.0014                  Spese di energia elettrica

    Z06.01.0015                  Spese per consumi d`acqua

    Z06.01.0016                  Spese gas ed altre fonti energetiche

    Z06.01.0017                  Spese sito web

    Z06.01.0018                  Spese abbonamenti/acquisti libri e riviste

    Z06.01.0019                  Spese cancelleria e archivio

    Z06.01.0020                  Spese diversi

    Z06.01.0021                  Spese per materiale promozionale

    Z06.01.0022                  Spese  notiziario

    Z06.01.0023                  Oneri e commissioni bancarie e ccp attività tipich

    Z06.01.0024                  Spese per pulizia uffici

    Z06.01.0025                  Spese per manutenzioni ordinarie

    Z06.01.0026                  Spese manutenzione macchine ufficio

    Z06.01.0027                  Spese manutenzione software

    Z06.01.0028                  Spese per missioni amminsitrative

    Z06.01.0029                  Posta elettronica internet

    Z06.01.0030                  Spese di spedizione

    Z06.01.0031                  Multe

    Z06.01.0032                  Valori bollati

    Z06.01.0033                  Carburante e posteggi

    Z06.01.0034                  Bolli autoveicoli

    Z06.01.0035                  Oneri e commissioni bancarie

    Z06.01.0036                  Valorizzazione costi lavoro benevolo

    Z06.01.0037                  Altri servizi e spese diverse

    Z06.03.0001                  Costruzioni

    Z06.03.0002                  Formazione personale

    Z06.03.0003                  Consulenze diverse

    Z06.03.0004                  Spese legali e notarili

    Z06.03.0005                  Spese polizze assicurative

    Z06.03.0006                  Viaggi internazionali incluso sp accessorie

    Z06.03.0007                  Viaggi nazionali incluso sp accessorie

    Z06.03.0008                  Rimborsi Spese diversi

    Z06.03.0009                  Altre spese missione Italia

    Z06.03.0010                  Altre spese missione Estero

    Z06.03.0011                  Audit progetti

    Z06.03.0012                  Spese telefoniche

    Z06.03.0013                  Spese postali e spedizioni

    Z06.03.0014                  Spese di energia elettrica

    Z06.03.0015                  Spese per consumi d`acqua

    Z06.03.0016                  Spese gas ed altre fonti energetiche

    Z06.03.0017                  Spese sito web

    Z06.03.0018                  Spese abbonamenti/acquisti libri e riviste

    Z06.03.0019                  Spese cancelleria e archivio

    Z06.03.0020                  Spese diversi

    Z06.03.0021                  Spese per materiale promozionale

    Z06.03.0023                  Oneri e commissioni bancarie e ccp attività access

    Z06.03.0024                  Spese per pulizia uffici

    Z06.03.0025                  Spese per manutenzioni ordinarie

    Z06.03.0026                  Spese manutenzione macchine ufficio

    Z06.03.0027                  Spese manutenzione software

    Z06.03.0028                  Spese per missioni amminsitrative

    Z06.03.0029                  Posta elettronica internet

    Z06.03.0030                  Spese di spedizione

                                                                             Page 4 of 7

    Z06.03.0031                  Multe

    Z06.03.0032                  Valori bollati

    Z06.03.0033                  Carburante e posteggi

    Z06.03.0034                  Bolli autoveicoli

    Z06.03.0035                  Oneri e commissioni bancarie

    Z06.03.0036                  Valorizzazione costi lavoro benevolo

    Z06.03.0037                  Altri servizi e spese diverse

    Z06.05.0001                  Costruzioni

    Z06.05.0002                  Formazione personale

    Z06.05.0003                  Consulenze diverse

    Z06.05.0004                  Spese legali e notarili

    Z06.05.0005                  Spese polizze assicurative

    Z06.05.0006                  Viaggi internazionali incluso sp accessorie

    Z06.05.0007                  Viaggi nazionali incluso sp accessorie

    Z06.05.0008                  Rimborsi Spese diversi

    Z06.05.0009                  Altre spese missione Italia

    Z06.05.0010                  Altre spese missione Estero

    Z06.05.0012                  Spese telefoniche

    Z06.05.0013                  Spese postali e spedizioni

    Z06.05.0014                  Spese di energia elettrica

    Z06.05.0015                  Spese per consumi d`acqua

    Z06.05.0016                  Spese gas ed altre fonti energetiche

    Z06.05.0017                  Spese sito web

    Z06.05.0018                  Spese abbonamenti/acquisti libri e riviste

    Z06.05.0019                  Spese cancelleria e archivio

    Z06.05.0020                  Spese diversi

    Z06.05.0021                  Spese per materiale promozionale

    Z06.05.0022                  Spese  notiziario

    Z06.05.0023                  Oneri e commissioni bancarie e ccp attività tipich

    Z06.05.0024                  Spese per pulizia uffici

    Z06.05.0025                  Spese per manutenzioni ordinarie

    Z06.05.0026                  Spese manutenzione macchine ufficio

    Z06.05.0027                  Spese manutenzione software

    Z06.05.0028                  Spese per missioni amminsitrative

    Z06.05.0029                  Posta elettronica internet

    Z06.05.0030                  Spese di spedizione

    Z06.05.0031                  Multe

    Z06.05.0032                  Valori bollati

    Z06.05.0033                  Carburante e posteggi

    Z06.05.0034                  Bolli autoveicoli

    Z06.05.0035                  Oneri e commissioni bancarie

    Z06.05.0036                  Valorizzazione costi lavoro benevolo

    Z06.05.0037                  Altri servizi e spese diverse

    Z07.01.0001                  Locazione Uffici in loco

    Z07.01.0002                  Affitto ufficio

    Z07.01.0003                  Leasing e locazioni attrezzature e veicoli

    Z07.01.0004                  Noleggi veicoli ed altri mezzi di trasporto

    Z07.01.0005                  Spese condominiali

    Z07.03.0002                  Affitto ufficio

    Z07.03.0003                  Leasing e locazioni attrezzature e veicoli

    Z07.03.0004                  Noleggi veicoli ed altri mezzi di trasporto

    Z07.03.0005                  Spese condominiali

    Z07.05.0002                  Affitto ufficio

    Z07.05.0003                  Leasing e locazioni attrezzature e veicoli

    Z07.05.0004                  Noleggi veicoli ed altri mezzi di trasporto

    Z07.05.0005                  Spese condominiali

    Z08.01.0001                  Ammortamento Software

    Z08.01.0002                  Ammortamento Oneri pluriennali

    Z08.01.0003                  Ammortamento mobili e macc ufficio

    Z08.01.0004                  Ammortamento macchine elettroniche

    Z08.01.0005                  Ammortamento automezzi

    Z08.01.0006                  Ammortamento fabbricati

    Z08.01.0007                  Ammortamento terreni

    Z08.03.0001                  Ammortamento Software

    Z08.03.0002                  Ammortamento Oneri pluriennali

    Z08.03.0003                  Ammortamento mobili e macc ufficio

    Z08.03.0004                  Ammortamento macchine elettroniche

    Z08.03.0005                  Ammortamento automezzi

    Z08.03.0006                  Ammortamento fabbricati

    Z08.03.0007                  Ammortamento terreni

    Z08.05.0001                  Ammortamento Software

    Z08.05.0002                  Ammortamento Oneri pluriennali

    Z08.05.0003                  Ammortamento mobili e macc ufficio

    Z08.05.0004                  Ammortamento macchine elettroniche

    Z08.05.0005                  Ammortamento automezzi

    Z08.05.0006                  Ammortamento fabbricati

    Z08.05.0007                  Ammortamento terreni

    Z09.01.0001                  Interessi passivi c/c bancari e postali

    Z09.01.0002                  Minusvalenze da titoli

    Z09.01.0003                  Arrotondamenti passivi

    Z09.01.0004                  Differenze cambio passive

    Z09.03.0001                  Interessi passivi c/c bancari e postali

    Z09.03.0002                  Minusvalenze da titoli

    Z09.03.0003                  Arrotondamenti passivi

    Z09.03.0004                  Differenze cambio passive

    Z09.05.0001                  Interessi passivi c/c bancari e postali

    Z09.05.0002                  Minusvalenze da titoli

    Z09.05.0003                  Arrotondamenti passivi

    Z09.05.0004                  Differenze cambio passive

    Z10.01.0001                  Sopravvenienze passive

    Z10.01.0003                  Ricevimento beni in omaggio

    Z10.01.0004                  Arrotondamenti passivi

    Z10.01.0005                  Differenze passive realizzo beni patrimoniali

    Z10.03.0001                  Sopravvenienze passive

    Z10.03.0003                  Ricevimento beni in omaggio

    Z10.03.0004                  Arrotondamenti passivi

    Z10.03.0005                  Differenze passive realizzo beni patrimoniali

    Z10.05.0001                  Sopravvenienze passive

    Z10.05.0002                  Oneri non rendicontabili ai donors

    Z10.05.0003                  Ricevimento beni in omaggio

    Z10.05.0004                  Arrotondamenti passivi

    Z10.05.0005                  Differenze passive realizzo beni patrimoniali

    Z11.01.0001                  Oneri per attività di raccolta fondi

    Z12.01.0001                  IRAP

    Z12.01.0002                  Imposte di registro

    Z12.01.0003                  Imposte dirette e tasse

    Z13.01.0001                  Avanzo/disavanzo d`esercizio

    Z14.01.0001                  Conti d`ordine quota donors

    Z14.01.0002                  Conti d`ordine quota ONG

    Z14.01.0003                  Conti d`ordine - quota Partner locale

    Z14.01.0004                  Conti d`ordine attivo progetti

    Z14.02.0001                  Conti d`ordine passivo impegni progetti da realizz

    Z15.01.0001                  Chiusura conti economici

    Z15.01.0002                  Bilancio di chiusura conti patrimoniali

    Z15.01.0003                  Bilancio di apertura conti patrimoniali

    Amministrativo _____________________

    Data ____________